Управление рисками через размер позиции

Управление рисками

Управление рисками — это контроль над количеством денег. Которые вы теряете, когда сделка не идет вам на пользу. Многие трейдеры делают ошибку. Измеряя свои позиции слишком большими и теряя больше денег. Чем они должны были бы совершить за одну сделку. Чтобы определить размер позиции, сначала нужно решить, сколько денег в процентах от вашего счета вы готовы потерять в одной сделке. Сумма варьируется для каждого трейдера.В зависимости от величины риска, который трейдер готов взять на себя, но, как правило, от 2 до 5 процентов является типичным числом. Чем больше денег вы рискуете по каждой сделке, тем быстрее будет поврежден ваш счет. Если вы потеряете более одной сделки подряд

Начисление небольшого счета

Определение размера позиции для удержания риска около 2 процентов на сделку может хорошо работать на счете в 20 000 долларов. В то время, если у вас есть только 500 долларов? Следовательно вы считаете, что 2 процента от 500 долларов – это всего лишь 10 долларов. Это не оставляет вам большого риска для работы. Таким образом микро-счета – отличное место для начала, если у вас всего 500 долларов. С микро-счетами риск в размере 10 долларов США обычно помещает вашу позицию в стоп-лосс в 100 пунктов.Что достаточно практически для любой сделки.

Проблема с микро-счетами в том, что ваша прибыль будет менее чем захватывающей. Посмотрим правде в глаза: когда вы торгуете микро-лотами, даже если вы набирали в среднем 100 пипсов в неделю. Вы зарабатывали только 10 долларов за лот. Эти 10 баксов представляют собой большой процент возврата ваших денег. Но когда вы пытаетесь вырастить 500 долларов в 20000 долларов, это займет некоторое время.

Я предлагаю увеличить рост вашего аккаунта, определив месячный бюджет, который вы можете потратить на торговлю. И добавив его на свой микро-счет первого числа каждого месяца. Сумма не должна быть большой – возможно, от 100 до 500 долларов в месяц. Независимо от того, сколько может позволить себе ваш бюджет. Смысл в том, чтобы увеличить ваши доходы и сгладить любые потери, которые вы несете. Чтобы ускорить рост вашей маленькой учетной записи в большую.

Думайте об этом как о сложном интересе

Управление рисками. Думайте об этом как о сложном интересе. Если вы в среднем составляете 5 процентов в месяц, но ежемесячно добавляете 100 долларов на свой счет. Вы получаете больше, чем при бронировании 5 процентов в месяц. Это потому, что каждый месяц добавляя деньги на свой счет, доступна возможность торговли большим количеством лотов. Пока вы перегружаете свой небольшой счет, я рекомендую также менять размер сделки каждые пару месяцев. Это очень простой, но очень эффективный метод быстрого роста небольшого счета, если вы уже продемонстрировали возможность прибыльной торговли на демо-счете.

Эффекты надбавки к счету в 500 долларов можно увидеть в таблице 4.4. Эффект внесения дополнительных 100 долларов в месяц на ваш счет может быть драматичным. Через год увеличился счет надбавки 276 процентов, в то время как без зарядный счет вырос только на 19 процентов. Дополнительный ежемесячный депозит помог сгладить убытки и увеличить прибыль каждый месяц. Увеличивая счет в 14 раз быстрее, чем в одиночку. В этом примере для примера использовалась рандомизированная норма прибыли для каждого месяца.

Всегда помните о Рисках

Поскольку мы говорим о размерах позиций и процентах риска, трейдеры часто совершают ошибку, рискуя непоследовательными суммами. Либо они верят в одну сделку больше, чем в другую, или они просто ужасны в расчете размера своей позиции. В любом случае непоследовательный риск на сделку в конечном итоге убьет ваш счет. То, сколько вы решаете рисковать в каждой сделке, является личной терпимостью, но независимо от того, что вы рискуете, следите за тем, чтобы вы последовательно торговали, торгуйте месяц за месяцем. Если вы не согласны с риском, одна сделка может уничтожить все ваши выгоды, или, как показано в таблице 4.5, ваши победители могут не одолеть ваших проигравших.Управление рисками непоследовательных сумм могут на самом деле привести к положительному росту в пунктах. Но к потере капитала.

Переместить или не сдвинуть мой стоп-приказ

Переместить или не сдвинуть мой стоп-приказ — вот в чем вопрос. Эмоции — это мощная вещь, которую нужно преодолеть, когда вы наблюдаете, как рынок движется против прибыльной сделки. Многие трейдеры живут по совету «Никогда не позволяйте победителю превратиться в проигравшего» и используют трейлинг-стоп для защиты прибыли или, по крайней мере, для устранения риска, перемещая свой стоп-ордер в безубыточную цену. Но многие трейдеры борются с тем, когда перемещать стоп-ордер, как далеко его перемещать и нужно ли им вообще использовать трейлинг-стоп. Использование трейлинг-стопов — это баланс между потенциальным риском и потенциальным вознаграждением. Хотя вы можете сократить риск своей сделки, переместив стоп-ордер на безубыточность, вы также можете сократить прибыль.

Планируете ли вы использовать трейлинг-стоп, прежде чем открывать сделку. В разделе управления рисками вашего торгового плана должно быть подробно указано, приемлемы ли трейлинг-стопы, как определять новые уровни стопов и когда вам следует перемещать стоп. Без письменного плана вам останется решать, что делать, пока открыта сделка, и ваши эмоции активны, что никогда не было хорошим местом. В этом разделе приведены рекомендации по использованию трейлинг-стопов, чтобы вы не следовали слишком близко.

Введите и управляйте на одном таймфрейме

Когда вы используете трейлинг-стоп, используйте тот же таймфрейм, с которым вы вошли в сделку, чтобы определить, когда и куда двигать трейлинг-стоп. Трейдеры обычно используют меньший таймфрейм для управления своим трейлинг-стопом, но эта практика не приводит ваш трейлинг-стоп в соответствие с тайм фреймом, которым вы торгуете. Если вы используете меньший временной график для управления трейлинг-стопом, возможно, вы не предоставите сделке достаточно места для маневра. Предположим на минуту, что вы запланировали сделку на дневном графике, а затем на часовом графике, чтобы отследить стоп-ордер. Если вы размещаете стоп-ордера на часовом графике, вы можете быть остановлены во время нескольких колебаний, через которые проходит цена, чтобы создать одну дневную свечу на графике. Трейлинг-стопы должны управляться на том же тайм фрейме, с которым вы планировали торговлю.